26公司獲得推薦評級-更新中

時間:2021年08月17日 20:35:57 中財網
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【20:30 天宜上佳(688033):拳頭產品穩步發展 切入新賽道靜待放量】

  8月17日給予天宜上佳(688033)推薦評級。

  投資建議:該機構認為公司主業發展持續穩定,中期依托碳碳、碳陶等新材料布局高增長新賽道,長期培養軍工業務提升綜合競爭力,業績穩定增長可期。隨著公司傳統業務穩步增長以及新材料業務發力,該機構預計2021-2023 年可分別實現營業收入6.35/9.75/13.84 億元,實現歸母凈利潤分別為2.05/3.18/4.61 億元,對應EPS 分別為0.46/0.71/1.03元,對應PE 為52/33/23 倍,給與“推薦”評級。

  風險提示:鐵路投資不及預期的風險,新業務發展不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


【20:27 三安光電(600703):LED迎來新一輪成長 化合物半導體蓄勢待發】

  8月17日給予三安光電(600703)推薦評級。

  投資建議 公司將深度受益于LED 行業復蘇與Mini LED 爆發,同時化合物半導體業務將保持快速增長,未來將貢獻重要業績增量。預計公司2021-2023 年實現營業收入127.00、171.00 和228.00億元,分別同比增長50.22%、34.65%、33.33%;實現歸母凈利潤22.19、33.33、45.66 億元,分別同比增長118.36%、50.18%、36.99%;目前股價對應PE 分別為75.29、50.13、36.60,一年內首次覆蓋給予推薦評級。

  風險提示 LED 復蘇不及預期的風險,公司新產品及項目推進不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、5次中性評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次買進評級。


【18:51 常熟銀行(601128):NIM環比回升 可轉債發行補充資本實力】

  8月17日給予常熟銀行(601128)推薦評級。

  投資建議 公司堅持支農支小市場定位,小微金融優勢明顯。信貸業務下沉需求空間廣闊,個人經營性貸款和消費貸發展迅速,NIM 同業領先。資產質量優異,撥備覆蓋率同業領先,風險抵補能力強勁。公司通過ipc+信貸工廠結合的形式開展小微業務,有效管控不良風險,助力信貸擴張,同時借助異地分支機構和村鎮銀行以及入股鎮江農商行等形式拓展業務空間,未來業績增長空間可期。結合公司基本面和股價彈性,該機構維持“推薦”評級,2021-2023 年BVPS 7.14 元/7.86 元/8.74 元,對應2021-2023年PB 0.84X/0.76X/0.68X。

  風險提示 宏觀經濟增長不及預期導致資產質量惡化的風險;資產端定價回升不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構88次買入評級、57次增持評級、26次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【18:50 完美世界(002624):短期業績承壓 重磅產品蓄勢待發】

  8月17日給予完美世界(002624)推薦評級。

  投資建議 由于公司主營游戲業務處在品牌升級和產品創新迭代的過渡階段,多方面因素對收入和利潤致使業績短期承壓,考慮到公司游戲儲備較為豐富,多款重磅游戲正在積極推進中,該機構預計下半年起公司長期發展將持續向好。該機構相應下調盈利預測,預計公司2021-2023 年年歸屬于上市公司股東的凈利潤依次達15.71/18.88/22.75 億元,同比增長1.48%/20.15%/20.47%,對應EPS分別為0.81/0.97/1.17,對應PE 分別為18x/15x/12x,維持“推薦”評級。

  風險提示 政策監管趨嚴的風險,行業競爭進一步加劇的風險,核心人才流失的風險,游戲流水不及預期的風險,影視作品收入不及預期的風險等
  該股最近6個月獲得機構94次買入評級、18次跑贏行業評級、17次增持評級、15次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【18:50 完美世界(002624):子公司關停與產品線更替影響業績 關注后續年輕化新品潛力】

  8月17日給予完美世界(002624)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:根據中報的業績情況該機構下調了利潤預期,預計公司2021-2023 年EPS 分別為0.79 元、1.31 元、1.55 元(原預測2021~2023年EPS 分別為0.84 元、1.32 元、1.56 元),當前股價對應2021-2023 年PE 分別為19/11/9 倍。公司自2018 年以來PE(TTM)的平均數為26X,結合當前行業估值,該機構給予公司PE26X,對應21 年目標價在20.54 元,維持“推薦”

  風險提示:游戲上線進度不及預期;買量費用大幅上升;轉型產品效果不及預期,游戲行業政策變化。

  該股最近6個月獲得機構94次買入評級、18次跑贏行業評級、17次增持評級、15次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【15:59 金域醫學(603882)2021年中報點評:常規業務恢復良好 新冠業務貢獻較好業績增量】

  8月17日給予金域醫學(603882)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計,21-23 年公司營收為 109.78、111.34、121.60 億元,同比增長 33.2%、1.4%、9.2%,基于 2021H1 業績超預期,上調公司 2021-2023年歸母凈利潤預測至 20.2、17.1、17.5 億元(原預測值為 15.3、12.6、13.6 億元),同比增長 33.4%、-15.1%和 2.6%,對應 21-23 年 PE 為 31、37、36 倍。

  風險提示:1、公司未盈利實驗室扭虧時間延后;2、檢測項目單價大幅下降。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、13次跑贏行業評級、9次審慎增持評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【15:59 凱萊英(002821):小分子業務高增長 新興業務加速拓展】

  8月17日給予凱 萊 英(002821)推薦評級。

  盈利預測:該機構預測公司 2020-2022 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為 10.00 億元、13.36 億元、17.09 億元,對應 EPS分別為 4.13 元、5.51 元、7.05 元,當前股價對應 PE 分別為91.0/68.1/53.3 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:客戶新藥研發失敗風險;行業競爭和客戶流失風險;產能不達預期風險。

  該股最近6個月獲得機構73次買入評級、15次跑贏行業評級、11次增持評級、9次審慎增持評級、9次推薦評級、8次強烈推薦評級、2次增持-A評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【15:59 可靠股份(301009):國產成人護理龍頭公司 “可靠”的產品與未來】

  8月17日給予可靠股份(301009)推薦評級。

  風險提示:消費者健康衛生意識和消費習慣轉換程度不及預期的風險;原材料價格波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。


【15:57 山河智能(002097):業績穩步增長 新業務布局打開成長空間】

  8月17日給予山河智能(002097)推薦評級。

  三、投資建議:下半年基建投資發力提振行業景氣度,公司有望持續受益,負極材料業務擴寬成長空間,預計2021-2023 年公司營業收入分別為 123.5、143.3、160.5 億元,同比增長31.8%、16.0%、12.0%,實現歸母凈利潤8.9、11.2、13.6 億元,同比增長57.6%、25.9%和21.6%,當前股價對應PE 為13.9、11.1、9.1x,歷史估值中樞15.98x,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::工程機械市場競爭持續加劇,新工藝產業化落地進度不及預期
  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級、1次審慎推薦-A評級。


【15:57 舍得酒業(600702):Q2業績超預期 凈利率創歷史新高】

  8月17日給予舍得酒業(600702)推薦評級。

  風險提示。產品推廣不及預期,老酒戰略布局不及預期,行業競爭加劇,食品安全風險
  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A評級。


【15:56 士蘭微(600460)2021年半年報點評:多項業務齊發力 Q2業績創新高】

  8月17日給予士 蘭 微(600460)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。預計公司 2021-2022 年 EPS 分別為 0.69、0.83 元,對應 PE 分別為 93 倍和 76 倍,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:下游需求萎縮,產能建設不如預期等。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次推薦評級、1次買入-A評級。


【15:56 天壇生物(600161):新設漿站進展超預期 發展有望進入快車道】

  8月17日給予天壇生物(600161)推薦評級。

  盈利預測和投資建議:該機構看好公司的發展前景,維持此前的盈利預測和評級不變,按2021 年8 月11 日收盤價計算公司目前股價對應2021 年動態市盈率約65 倍左右,考慮到公司相關行業的龍頭地位、稀缺的標的資源及未來的成長空間,給予公司“推薦”的投資評級,建議關注。

  風險提示:疫情影響超預期;漿站拓展不及預期;業績增長不及預期風險;產品競爭加劇風險;產品推廣不及預期風險;集采及招標降價風險;行業監管政策進一步收緊,超過市場預期;海內外宏觀經濟下行風險;股票市場系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、16次增持評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎推薦-A評級。


【15:56 彤程新材(603650):光刻膠進展順利 有望受益產能釋放】

  8月17日給予彤程新材(603650)推薦評級。

  三、投資建議:該機構預計2021/2022/2023 年公司歸母凈利為5.0/6.5/8.3 億元,對應PE 為68/53/41倍。當前申萬半導體指數PE 為92 倍,考慮公司為國內光刻膠領域領軍企業,國產替代加速,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:行業景氣不及預期,研發進展不及預期,產能爬坡不及預期。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


【15:54 中持股份(603903)2021H1業績點評:項目穩步推進 期待現金流改善】

  8月17日給予中持股份(603903)推薦評級。

  風險提示。資金不足風險,應收賬款回收風險,公司業績不達預期,市場惡性競爭,國內外二級市場系統性風險,國內外疫情超預期惡化風險,國內外經濟復蘇低于預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次推薦評級。


【14:32 中科海迅(300810):業績扭虧 重拾升勢】

  8月17日給予中科海訊(300810)推薦評級。

  投資建議:預計公司2021 年至2023 年歸母凈利分別為0.55 億、0.70億和0.95 億,EPS 為0.71 元、0.89 元和1.21 元,當前股價對應PE為39X、31X 和23X。參照可比公司估值,公司估值具備優勢。公司深耕聲納特種裝備領域多年,技術優勢明顯。隨著海洋信息化需求的提升,公司有望受益于下游需求增長。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:公司研發和產能擴張不及預期的風險;公司訂單落地不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次持有評級、1次推薦評級。


【14:32 中信特鋼(000708)半年報點評:業績保持增長 產品結構繼續優化】

  8月17日給予中信特鋼(000708)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:短期來看,公司青島特鋼環保搬遷續建項目有望提前投產,今年產銷量有望保持增長;中長期來看,公司募投的高端產品項目和環保項目穩步推進,未來三年成長空間確定。公司盈利穩健,產品結構不斷優化,該機構維持對公司的最新盈利預測,預計公司2021-2023 年凈利潤分別為76.85 億元、84.57 億元、91.12 億元,對應EPS 分別為1.52 元、1.68 元、1.81 元,看好公司發展前景,維持“推薦”評級。

  風險提示:1、公司產能新建項目投產達效不及預期。如果公司高品質模具鋼生產線項目和青島特鋼環保搬遷項目續建工程因故不能夠按時投產達效,將影響公司產品銷量和業績釋放;2、制造業投資下行導致特鋼需求不及預期。若未來經濟受疫情影響復蘇不及預期,制造業投資下行,將導致特鋼產品需求不及預期,公司營收及業績將受到壓制;3、原材料價格上漲幅度超預期。如果鐵礦石、焦炭、廢鋼等主要原材料價格未來繼續出現超預期上漲,將侵蝕公司業績,導致公司業績不達預期。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、12次推薦評級、5次增持評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【14:23 邁為股份(300751):中報業績穩步增長 定增備戰HJT】

  8月17日給予邁為股份(300751)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2021-2023 年實現歸母凈利潤5.76 億、7.90 億、11.47 億,暫不考慮增發攤薄,對應EPS 為10.08、13.83、20.07 元,對應PE 為118 倍、86 倍、59 倍,考慮HJT 產業化進程加速,公司具備一定的領先優勢,未來成長空間廣闊,維持“推薦”的投資評級。

  風險提示:光伏行業景氣度下滑風險、驗收周期長導致的經營業績波動風險、設備市場競爭加劇、新產品的研發及開拓風險、新項目實施風險等。

  該股最近6個月獲得機構79次買入評級、21次推薦評級、17次增持評級、6次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級。


【14:22 士蘭微(600460):H1業績大增 功率IDM巨頭步入黃金增長期】

  8月17日給予士 蘭 微(600460)推薦評級。

  三、投資建議:該機構預計2021/2022/2023 年公司歸母凈利為9.5/12.2/15.0 億元,對應PE 為87/68/56倍。當前申萬半導體指數PE 為92 倍,考慮功率半導體高景氣,以及公司未來產能擴張、產品結構優化,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:行業景氣不及預期,研發進展不及預期,產能爬坡不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次推薦評級、1次買入-A評級。


【14:07 恒力石化(600346)2021年半年度業績點評報告:受益于新增產能達產 2021H1業績高增長】

  8月17日給予恒力石化(600346)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2021-2023 年營收為1977.6/2135.9/2248.8 億元,歸母凈利潤175.2/200.7/228.1億元,EPS 為2.49/2.85/3.24 元,對應PE 為12.6/11.0/9.7 倍。以可比公司桐昆股份東方盛虹榮盛石化恒逸石化2021 年21.2 倍的PE 為參考,維持“推薦”評級。

  四、風險提示:新項目投產節奏較慢;化工品景氣度下降;原油價格波動影響公司盈利水平。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、16次跑贏行業評級、11次推薦評級、11次增持評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【14:07 華友鈷業(603799)半年報點評:上半年業績高增 未來增長動力足】

  8月17日給予華友鈷業(603799)推薦評級。

  盈利預測及投資評級:該機構維持此前的盈利預測,按最新股本,預計公司2021~2023 年的EPS 分別為2.23、2.91 和3.43元,當前股價對應2021 年的PE 為55 倍。看好公司所處賽道和中長期發展前景,該機構維持公司“推薦”投資評級。

  風險提示:(1)產品價格波動的風險。公司主要產品鈷產品、三元前驅體產品及銅、鎳產品價格具有較高的波動性。如果未來鈷、銅、鎳金屬價格出現大幅下跌,公司將面臨存貨跌價損失及經營業績不及預期、大幅下滑或者虧損的風險。(2)匯兌風險。公司購自國際礦業公司或大型貿易商的鈷礦原料普遍采用美元結算。同時,公司境外子公司記賬本位幣多為美元,人民幣匯率變動將給公司帶來外幣報表折算的風險。(3)新能源汽車不及預期的風險。公司鈷相關產品和新能源汽車發展關系較為密切,如果未來由于補貼政策影響,新能源汽車發展不達預期,將影響需求,進而對公司經營造成不利影響。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、24次增持評級、15次推薦評級、9次買入-B評級、6次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。



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