機構強烈推薦13只個股-更新中

時間:2021年08月17日 18:55:42 中財網
【18:50 寧德時代(300750):開啟大手筆定增 規劃產能向TWH邁進】

  8月17日給予寧德時代(300750)強烈推薦評級。

  盈利預測與投資建議:全球電動化浪潮正愈演愈烈,新老玩家競相登場,進一步加速電動化的進程,在需求端持續超預期增長的拉動下,頭部電池企業正開始新一輪更大規模的擴產,筑起更寬護城河的同時也在盡享這一戰略機遇期的發展紅利,隨著新產能的加速投建,公司的成長性將愈發凸顯, 該機構維持公司 21-23 年歸母凈利潤預測分別為 93.9/129.5/168.9 億元,對應 8 月 16 日收盤價 PE分別為 118.3/85.8/65.8 倍,維持“強烈推薦”評級。同時建議關注鋰電設備公司先導智能杭可科技聯贏激光中國電研

  風險提示:1)疫情反復的風險,若后續疫情在全球仍得不到及時有效控制,將對終端需求和生產帶來不利影響;2)市場競爭加劇的風險,海外動力電池企業入華在即,將對現有市場格局、價格體系產生沖擊;3)補貼政策風險,動力電池產業受扶持政策影響較大,若補貼強度、技術標準等發生顯著變化,將影響行業的發展進程。

  該股最近6個月獲得機構117次買入評級、69次增持評級、27次跑贏行業評級、18次買入-A評級、16次推薦評級、15次強烈推薦評級、10次強烈推薦-A評級、9次增持-A評級、8次強推評級、3次謹慎增持評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【18:50 三只松鼠(300783):利潤表現亮眼 全渠道多品牌策略成果初顯】

  8月17日給予三只松鼠(300783)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司調整戰略,多渠道發展,精簡SKU 后盈利得到改善,聚焦新品牌成長培育。預計公司2021/2022/2023 年歸母凈利潤分別為5.23/5.94/6.90 億元,目前股價對應2021 年PE 為32X,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:行業競爭加劇,線上增速放緩,線下同店承壓,食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、21次增持評級、9次跑贏行業評級、8次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次增持-A評級。


【14:24 常熟銀行(601128)半年報點評:資產收益率回升帶動息差修復 資產質量保持優異】

  8月17日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

  投資建議:零售與小微業務穩步發展,看好公司下半年景氣提升。公司始終堅守“三農兩小”市場定位,持續通過深耕普惠金融、下沉客群、異地擴張走差異化發展的道路,零售與小微業務穩步發展。目前村鎮銀行保持高速擴張,根據中報數據披露,興福村鎮銀行網點繼續下沉,上半年末貸款、存款同比增速分別達到34.1%/33.9%。20 年以來公司息差表現受小微業務影響較大,但從中報來看,拖累公司營收和利潤表現的息差已經開始邊際企穩。此外,在發布半年報的同時,公司也公布了60億可轉債的預案,假設全部轉股,靜態測算可提升核心一級資本充足率3.3pct 至13.44%,有利于進一步打開未來資產負債表的擴張空間。展望后續,隨著疫情緩和,小微企業和零售端信貸需求恢復,公司有望充分受益,該機構看好公司21 年景氣度的回升。結合公司中報數據,該機構調整了公司的盈利預測,預計公司2021 年、2022 年EPS 分別為0.77/0.89 元/股(原預測值為0.73/0.81 元/股),對應盈利增速分別為17.2%/15.2%(原預測值分別10.7%/10.9%)。目前常熟銀行股價對應21、22年PB 分別為0.87x/0.80x,該機構長期看好公司小微業務的發展空間,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1)宏觀經濟下行導致行業資產質量壓力超預期抬升;2)金融監管力度抬升超預期;3)中美摩擦升級導致外部風險抬升。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、55次增持評級、26次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【14:23 豪能股份(603809)2021年中報點評:新業務加速拓展 打開未來成長空間】

  8月17日給予豪能股份(603809)強推評級。

  投資建議:公司未來有望實現汽車+飛機雙主業發展,該機構維持公司2021-2023年歸母凈利預測3.0 億、4.3 億、5.4 億元,對應同比+70%、+44%、+25%,EPS分別為0.99 元、1.42 元、1.78 元,對應當前PE 18、12、10 倍。考慮公司及行業歷史估值水平,維持2021 年目標PE 20-25 倍,維持目標價區間19.79-24.73元,維持“強推”評級。

  風險提示:海外訂單低于預期、差速器新項目低于預期、昊軼強整合進度低于預期等。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次強推評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【14:22 泰和新材(002254):氨綸景氣度持續上行 芳綸擴產打開成長空間】

  8月17日給予泰和新材(002254)強烈推薦-A評級。

  風險提示:產品價格下跌、原材料價格波動、新產能投產不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、13次增持評級、8次強烈推薦-A評級、2次中性評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【14:22 蔚藍鋰芯(002245):斬獲博世長單 保障長期成長性】

  8月17日給予蔚藍鋰芯(002245)強烈推薦-A評級。

  投資建議。公司去年大股東變更后,控制權和經營權合一。鋰電業務受益家具消費行業“無繩化、鋰電化”大趨勢,保持快速增長。LED 板塊開始扭虧,金屬物流今年貢獻增加。考慮到公司強勁的業務態勢,維持強烈推薦,維持目標價31-34 元。

  風險提示:LED 行業景氣度繼續下行風險;鋰電池新客戶拓展低于預期;擴張中的管理風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次強烈推薦-A評級、2次增持評級。


【14:07 常熟銀行(601128):息差環比改善 盈利增速大幅回升】

  8月17日給予常熟銀行(601128)強烈推薦-A評級。

  投資建議:常熟銀行上半年業務保持較快增長,盈利增速大幅回升,息差環比改善,資產質量持續優異。該機構認為常熟銀行“IPC+信貸工廠”的微貸模式異地復制成效顯著,在異地業務實現快速擴張的同時,依舊保持較高息差和較低不良。考慮到常熟銀行擬發行可轉債可轉債轉股后將支撐業務較快發展,該機構維持“強烈推薦-A”評級,維持1.2-1.3 倍21 年PB 目標估值,對應目標價8.88-9.62 元/股。

  風險提示:金融讓利,銀行息差收窄;資產質量惡化。

  該股最近6個月獲得機構86次買入評級、52次增持評級、26次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【14:07 復旦微電(688385)2021H1業績預告點評:業績超預期 特種+民用兩翼齊飛】

  8月17日給予復旦微電(688385)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。行業持續高景氣,公司作為老牌IC 設計公司,產品需求持續旺盛,同時公司在FPGA 等領域布局多年,近年來新業務顯著放量,IPO 募集資金后該業務有望快速增長。該機構預計2021-2023 年公司歸母凈利潤為4.61/7.00/10.05 億元人民幣,對應EPS 為0.57/0.86/1.23 元。考慮到行業可比公司估值,以及公司業績增速,給予公司2022 年84.1 倍PE,對應目標價72.3 元/股,目標市值589 億元,維持“強推”評級。

  風險提示:下游需求不及預期;新產品研發及技術迭代不及預期;晶圓產能支持不及預期。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次強推評級、2次增持評級。


【14:07 共創草坪(605099)2021年半年報點評:越南產能逐步釋放助力公司成長 短期利潤承壓不改長期向好趨勢】

  8月17日給予共創草坪(605099)強推評級。

  作為全球人造草坪龍頭,公司有望受益于行業成長;短期業績壓制因素后續或能緩解,越南基地產能投放助力公司成長。該機構維持公司盈利預測,預計2021-2023 年歸母凈利潤分別為5.05/6.47/8.13 億元,對應EPS 分別為1.26/1.61/2.02 元,對應當前股價PE 分別為32/25/20 倍。考慮公司龍頭地位和下游市場潛力,參考絕對估值法,該機構維持公司目標價45 元,對應2021 年36 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟超預期下行影響需求,原材料價格超預期增長。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、5次審慎增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【14:07 佳發教育(300559):教育信息化行業迎來政策紅利期 未來增長值得期待】

  8月17日給予佳發教育(300559)強烈推薦-A評級。

  盈利預測:近期“雙減”政策落地,校內教育主體地位進一步強化,預計教育信息化建設將迎來政策紅利期。預計2021-2023 年營收6.10/8.46/10.28 億元,同比增長3.3%/38.8%/21.6%,歸母凈利潤2.06/2.83/3.39 億元,對應PE21.9/16.0/13.3 倍,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:標考建設不及預期、智慧教育業務發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【14:07 江特電機(002176)深度研究報告:涅盤重生的鋰云母采選冶一體化龍頭】

  8月17日給予江特電機(002176)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構預計公司2021 年-2023 年收入分別為34.14/51.01/71.39 億元,歸屬母公司凈利潤5.02/13.29/20.9 億元,同比增速分別為3400%/165%/57.3%。每股收益分別為0.29/0.78/1.22 元。對應最新2021年8 月10 日收盤價22.78 元/股的價格,PE 分別為77/29/19 倍。參考鋰行業2021 年平均314 倍PE 估值,結合贛鋒鋰業永興材料2021 年148 倍均值PE估值,公司享有一定資源溢價,該機構給予鋰業務160 倍PE 估值;參考臥龍電機2021 年20 倍PE 估值,該機構給予電機業務20 倍的估值,綜合目標價為30.98元/股,仍有32%上漲空間,首次覆蓋,給予“強推”評級。

  風險提示:茜坑項目進展不及預期、鋰價下跌和公司治理不善。

  該股最近6個月獲得機構1次強推評級、1次增持評級。


【14:07 五洲特紙(605007)2021年半年報點評:產能投放順利 優質賽道前景廣闊】

  8月17日給予五洲特紙(605007)強推評級。

  產能快速擴張,旺季漸近,維持“強推”評級。明年江西50 萬噸食品級白卡紙產線投入生產后,公司產能將從85 萬噸大幅提升至135 萬噸,大幅提升公司生產規模。由于白卡紙價格低位震蕩,整體下游需求偏弱,噸毛利承壓,該機構下調公司盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為5.12/9.74/13.63億元(前次預測為7.51/11.18/15.39 億元),EPS 分別為1.28/2.43/3.41 元,對應當前PE 14、7、5 倍,采用歷史估值法,給予21 年25 倍估值,維持公司目標價為32 元/股,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟疲弱導致需求不振,特種紙行業格局大生重大變化。

  該股最近6個月獲得機構4次強推評級。


【13:42 寧波銀行(002142)2021年中報詳解:營收利潤20%+ 資產量質雙優】

  8月17日給予寧波銀行(002142)強烈推薦評級。

  投資建議:可持續高成長,資產質量穩中更優
  風險提示:區域經濟惡化;凈息差下行趨勢加大;監管趨嚴等。

  該股最近6個月獲得機構130次買入評級、54次增持評級、14次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


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